Kế Toán Công NỢ

1 – Kế toán mua hàng và công nơ phải trả:
- Nhận & kiểm tra hợp đồng mua hàng từ các bộ phận liên quan, xác định thời điểm mua hàng
- Nhận & kiểm tra hóa đơn mua hàng => hạch toán kế toán chi phí thu mua hàng hóa, dịch vụ, thuế GTGT đầu vào.
- Lập bảng kê hóa đơn đầu vào, thuế GTGT đầu vào
- Lập chứng từ thanh toán cho người bán.
- Định kỳ đối chiếu công nợ với người bán, dealers.
- Tính hoa hồng cho đại lý và hạch toán vào phần mềm kế toán SAP
- Theo dõi việc đổi trả hàng và thực hiện các giấy tờ liên quan cho việc đổi trả hàng
2- Kế toán công nợ phải thu:
- Căn cứ trên hóa hơn đầu vào để xác lập hoá đơn bán hàng => hạch toán kế toán ghi nhận doanh thu và thuế GTGT đầu ra.
- Lập danh sách bán hàng và xuất hóa đơn cho người mua hàng
- Lập bảng kê hóa đơn bán hàng, thuế GTGT đầu ra
- Tính chi phí hỗ trợ bán hàng Subsidy fee, hoa hồng commission cho đại lý, hạch toán vào phần mềm kế toán SAP hàng ngày.
- Theo dõi việc đổi trả hàng và thực hiện các giấy tờ liên quan cho việc đổi trả hàng
- Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp đối chiếu kiểm tra
- Kiểm tra công nợ, theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu theo từng đối tượng, thường xuyên tiến hành đối chiếu kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời.
- Kiểm tra báo cáo công nợ, lập thông báo thanh toán công nợ
- Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ.
- Nhập dữ liệu, báo cáo lên phần mềm và các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.