*** Thực hiện công việc của Kế toán Ngân hàng
+ Thanh toán quốc tế (L/C,TT) và hoàn thành đầy đủ các chứng từ liên quan đến thanh toán quốc tế.
+ Thanh toán trong nước
+ Làm Hồ sơ Giải ngân ,Trả nợ vay, theo dõi lãi vay
+ Theo dõi tiền gửi ngân hàng, lập ủy nhiệm chi, phiếu nộp tiền, Sec, các chứng từ liên quan đến giao dịch ngân hàng
+ Sắp xếp đầy đủ chứng từ sổ phụ theo ngân hàng theo đúng thời gian phát sinh
+ Cập nhật các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng phát sinh trong ngày vào các File báo cáo ngân hàng.
+ Kiểm tra hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết và tổng hợp, kiểm soát, lưu trữ các chứng từ, in sổ kế toán theo qui định;
+ Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu và các công việc phát sinh khác do Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Tài Chính, KTT chỉ đạo thực hiện.
*** Thực hiện công việc của kế toán thu hồi công nợ:
+ Làm hợp đồng mua bán, trực tiếp đi thu tiền bán hàng .
+ Theo dõi chi tiết công nợ phải thu: kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng ,thời hạn thanh toán ,số tiền nợ quá hạn.
+ Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng,thông tin chung về công nợ.
+ Theo dõi và trực tiếp thực hiện việc chi hoa hồng cho khách hàng (nếu có)
+ Thực hiện giao dịch thu - chi tiền trực tiếp giữa công ty và khách hàng (nếu có)
*** Làm các công việc theo sự chỉ đạo của TGĐ, KTT
Chia sẻ
Bình luận