- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán như:
+ Lập bảng theo dõi, đối chiếu & đôn đốc thu hồi công nợ phải thu, phải trả, cân đối các khoản thanh toán thu - chi phù hợp.
+ Soạn thảo các chứng từ thu công nợ, công văn đòi nợ, biên bản đối chiếu công nợ, các thư bảo lãnh, tạm ứng, thanh toán, bảo hành, hợp đồng, … & các thủ tục ngân hàng yêu cầu.
+ Nhận hoá đơn, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ, lập phiếu thu - chi.
+ Kiểm tra tính chính xác của các chứng từ thanh toán, lập phiếu và hoạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thu, chi, thanh toán.
+ Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.
+ Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.
- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán nội bộ như: Lương, thanh toán mua hàng ngoài…
- Theo dõi, phản ánh các nghiệp phát sinh vào sổ sách kế toán.
- Đối chiếu sổ quỹ hàng tuần với Thủ quỹ.
- Giao dịch rút tiền, nộp tiền với các ngân hàng.
- Quản lý, lưu giữ & bảo mật các chứng từ liên quan: Hóa đơn, phiếu thu chi, ủy nhiệm chi...
- Hỗ trợ theo dõi phân bổ các khoản chi phí phát sinh trong phần hành kế toán khác.
- Đảm bảo rằng các loại tài sản được kiểm soát & sử dụng một cách hợp lý & sinh lợi.
- Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện hạn mức tín dụng đã được ngân hàng cấp
- Đề xuất, tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc ra quyết định liên quan đến rủi ro tài chính.
- Tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, nhằm nâng cao năng suất sử dụng của các nguồn lực sẵn có.
- Cân đối, duy trì tính thanh khoản của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
- Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.
Chia sẻ
Bình luận