Kế Toán Thanh Toán

Phản ánh kịp thời và hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi, công nợ phải thu phải trả.
Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên (cuối mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm) với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền.
Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng.
Phụ trách (lập, quản lý, giải chấp, tất toán…) các hợp đồng tín dụng, các khoản lãi (tiền gửi, tiền vay).
Lập báo cáo dự kiến thu chi hàng tuần, tháng, cân đối tài chính.
Đảm bảo việc theo dõi và cập nhật chứng từ trung thực, chính xác và kịp thời. Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định. Cung cấp các báo cáo liên quan phần hành phụ trách theo yêu cầu của cấp quản lý.
Nhập liệu vào phần mềm, khóa sổ, và lập báo cáo liên quan phần việc phụ trách chính;
Trong quá trình thực hiện công việc nếu vấn đề nào chưa rõ hoặc có quy trình quản lý tốt hơn phải thảo luận ngay với cấp quản lý.
Ngoài trách nhiệm được quy định trong tài liệu này, trách nhiệm của kế toán viên còn được quy định cụ thể trong các tài liệu nội bộ khác
Lưu trữ và bảo mật thông tin kế toán theo quy định
Quản lý các khoản thu.
Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền như: thu tiền của cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày.
Theo dõi tiền gửi ngân hàng.
Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi công nợ.
Theo dõi việc thanh toán qua thẻ của khách hàng.
Quản lý các chứng từ liên quan đến thu - chi.
Quản lý các khoản chi
Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần.
Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt,qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.
Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ.
Theo dõi quản lý quỹ tiền mặt
Kết hợp với thủ quỹ thu, chi theo đúng quy định.
Cùng với thủ quỹ đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối ngày
Lập báo cáo, in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho ban giám đốc.Quản lý, kiểm tra, đối chiếu chứng từ thu tiền.
Lập bảng tổng hợp và báo cáo thu tiền khám hàng ngày.
Quản lý, kiểm tra, đối chiếu chứng từ chi tiền/thu tiền.
Lập các báo cáo tuần,tháng, quý, năm về …