1/ Hàng Ngày :
- Kiểm tra việc hạch toán từ các phân hệ: AR/ AP/ Kế Toán Kho.
- Kiểm tra, ký các chứng từ thanh toán theo quy trình thanh toán đã được duyệt.
- Kiểm tra, hướng dẫn phân bổ chi phí mua hàng cho từng Item đúng tính chất, nghiệp vụ.
- Kết hợp với các bộ phận liên quan giải quyết các công việc hàng ngày khi có phát sinh trong quyền hạn, phạm vi cho phép.
2/ Hàng Tháng :
- Hạch toán, kiểm tra đúng/ đủ các chi phí phát sinh trong tháng : Book lương, thưởng, BHXH, BHYT, KPCĐ, chi phí khấu hao, chi phí sản xuất, chiết khấu/ khuyến mãi, các bút toán trích trước chi phí hoạt động của nhà máy.
- Hạch toán tăng/ giảm TSCĐ, chi phí phân bổ 242, đối chiếu, kết chuyển số liệu lên GL.
- Hạch toán, đối chiếu số dư các chương trình chiết khấu/ khuyến mãi với CDF.
- Kiểm tra, lên file chứng từ hàng đi đường để AP hạch toán lên hệ thống.
- Kiểm tra số liệu từ các phân hệ: AP, AR, CS, CASH, INVENTORY, COS phải được kết chuyển đủ lên GL.
- Tính thuế TNDN.
- Khóa sổ tháng.
- Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN nộp thay đại lý.
- Lập BCTC.
- Lập báo cáo thống kê gửi cục thống kê và Ban Quản lý khu CN.
3/ Cuối năm :
- Lập quyết toán thuế CIT trình CA + đội tư vấn thuế duyệt.
- Cung cấp số liệu, kiểm tra, phối hợp với Cty Kiểm Toán để hoàn thành số liệu và lên BCTC năm.
- Nộp các báo cáo liên quan cho Cục Thuế và các cơ quan liên ngành đúng hạn theo quy định.
- Hỗ trợ, giải trình, cung cấp số liệu với cơ quan Thuế khi có thanh tra/ kiểm tra.
- Các công việc khác trong giới hạn/ quyền hạn cho phép.
Chia sẻ
Bình luận