Chuyên Viên Tài Chính Làm Việc Tại Hà Nội

1. Thực hiện các giao dịch hàng ngày thuộc mảng tài chính của Phòng Tài chính kế toán:
- Thực hiện lập các phiếu chi và ủy nhiệm chi thanh toán các khoản công nợ theo danh sách chi trả đã được phê duyệt hàng ngày.
- Thực hiện soát xét chứng từ chi tiền mặt, lập phiếu thu, phiếu chi, hạch toán các khoản hoàn tạm ứng bằng tiền mặt. Đối chiếu chốt sổ quỹ tiền mặt của văn phòng công ty với thủ quỹ hàng tháng.
- Theo dõi, quản lý tài khoản tiền gửi thanh toán ngân hàng, hoàn tất đầy đủ các thủ tục cần thiết trước khi gửi ra ngân hàng, thực hiện nghiệp vụ rút / chuyển tiền mặt tại ngân hàng.
- Theo dõi, quản lý các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng, các khoản cho vay, lập và chuyển tiền hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Phối hợp với các bộ phận tài chính tập đoàn, bổ sung các hồ sơ cần thiết để phục vụ tập đoàn giải ngân theo các hợp đồng tổng thầu, thu hồi tiền từ tập đoàn và các chủ đầu tư khác.
- Lập để mở hạn mức tại các ngân hàng, đáp ứng nhu cầu về vay vốn, phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo dõi đối chiếu với ngân hàng và thực hiện trả nợ gốc, lãi vay, giải tỏa bảo lãnh và tài sản đảm bảo đúng hạn.
- Lập hồ sơ vay để giải ngân thanh toán công nợ, trình lãnh đạo Công ty phê duyệt, gửi ra ngân hàng, theo dõi tiến độ giải ngân tại ngân hàng, bổ sung các hồ sơ theo yêu cầu của phía ngân hàng phục vụ cho việc giải ngân; lập hồ sơ làm bão lãnh, hồ sơ mở L / C, điện chuyển tiền quốc tế…
2. Theo dõi, tính lãi các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Lập bảng theo dõi các hợp đồng hợp tác kinh doanh theo từng nghiệp vụ chuyển tiền hợp tác và các khoản thu hồi, theo loại hình dài hạn và ngắn hạn.
- Đối chiếu dư nợ, tính lãi và hạch toán lãi hàng tháng của các hợp đồng này.
3. Thực hiện hạch toán vào phần mềm kế toán các nghiệp vụ tài chính:
- Hạch toán vào phần mềm kế toán các tài khoản tiền mặt, báo nợ, báo có tài khoản tiền gửi, tiền vay, cách khoản đầu tư, ký quỹ, ký cược, các tài khoản doanh thu và lãi tài chính, các nghiệp vụ về hợp đồng hợp tác kinh doanh, và các nghiệp vụ tài chính khác đảm bảo tính chính xác kịp thời hàng ngày.
- Phối hợp với ngân hàng, các tổ chức tín dụng, và các đơn vị liên quan đối chiếu công nợ chốt số dư các tài khoản quản lý trong công tác lập báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Phòng Tài chính kế toán.
4. Lập và gửi các báo cáo sau định kỳ hàng tuần, tháng cho ban lãnh đạo phòng, công ty và tập đoàn.
- Báo cáo tổng hợp tiền gửi hàng ngày và chi tiết giao dịch theo từng tài khoản ngân hàng.
- Báo cáo các khoản tiền vay, cho vay (chi tiết theo số khế ước, giá trị vay, thời hạn nhận nợ, thời hạn trả nợ, lãi suất….)
- Báo cáo các khoản tiền gửi có kỳ hạn (chi tiết theo từng hợp đồng tiền gửi, giá trị tiền gửi, ngày bắt đầu gửi, ngày đáo hạn, lãi suất…)
- Báo cáo các khoản ký cược, ký quỹ, các hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng hợp tác kinh doanh (chi tiết theo từng hợp đồng, giá trị, ngày bắt đầu, ngày kết thúc…)
- Các báo cáo cáo bất thường theo yêu cầu.

Mức lương: thỏa thuận (trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn)
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi theo quy định công ty.
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc và làm việc tại môi trường chuyên nghiệp.
Ứng viên có nhu cầu liên hệ Ms Huyền: 0985 937 399