Chuyên Viên Tài Chính

- Làm báo cáo gửi các ngân hàng định kỳ, hoặc theo yêu cầu của Ngân hàng khi phát sinh
- Cập nhật file theo dõi các hợp đồng đầu ra ngay khi có phát sinh HĐ mới. Hàng tháng đối chiếu các HĐ phát sinh trong tháng với phòng HCNS
- Thường xuyên cập nhật và rà soát công nợ phải thu, đối chiếu kế hoạch thu hồi công nợ, định kỳ với ban Dự án. Có số liệu kịp thời, chính xác cho Quản lý phòng ngay khi cần. Đồng thời, gửi danh sách hồ sơ thanh quyết toán và hóa đơn tiện ích chưa lấy về để yêu cầu Ban DA hoàn thiện.
- Rà soát, tổng hợp và kiểm soát bảng hạn mức các ngân hàng. Có số liệu chính xác, kịp thời cho quản lý phòng ngay khi cần.
- Đối chiếu số liệu số dư các Ngân hàng hàng tháng với Bộ phận kế toán.
- Có trách nhiệm rà soát, cân đối nguồn tiền tại các Ngân hàng để cắt nợ gốc/lãi tại các Ngân hàng khi đến hạn, định kỳ hàng tháng.
- Tổng hợp kế hoạch thu, chi hàng tháng từ các bộ phận
- Tổng hợp các hồ sơ liên quan đến việc xin hạn mức/ tái cấp hạn mức cho các Ngân hàng.