- Nhận chứng từ từ kho, hợp đồng từ BPTM và các bộ phận khác có liên quan
- Kiểm tra chứng từ kho đưa lên
- Kiểm tra hợp đồng và chứng từ liên quan đến hợp đồng (bao gồm GPĐKKD, bộ hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy thông báo phát hành hóa đơn…….)
- Kiểm tra phần nhập liệu , phân loại chứng từ
- Theo dõi chi phí căn cứ trên đề xuất tháng và đề xuất phát sinh (nếu có), phân loại chi phí cho từng bộ phận.
-Lập bảng theo dõi công nợ chi tiết theo từng hợp đồng( đối tượng), cụ thể : tiền đặt cọc, công nợ dứt điểm, và số dư cuối kỳ
- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ theo đúng qui định BTC và Công ty trước khi chuyển chứng từ thanh toán qua kế toán thanh toán
- Kiểm tra tính hợp lệ chứng từ, lập phiếu chi theo đúng số tiền thực chi
- Kiểm tra phần nhập liệu và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm đảm bảo tính chính xác
- Báo cáo kịp thời tình hình công nợ phải trả và những khó khăn trong công việc cần giải quyết.
- Hàng tháng hay hàng quý yêu khách hàng gửi biên bản đối chiếu công nợ để kiểm tra bảo đảm tính chính xác sô dư nợ cuối kỳ.
- Hoàn tất việc nhập liệu chứng từ phát sinh trong ngày. Định kỳ ngày 05 của tháng sau phải đảm bảo số liệu đầy đủ và chính xác phát sinh của tháng trước
- Thống kê và tổng hợp số liệu khi có yêu cầu.
- Lập báo cáo định kỳ và thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp quản lý
- Lập báo cáo chi tiết về việc giải trình số liệu khi có yêu cầu
- Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo
- In số sách và chứng từ liên quan
- Sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán liên quan theo đúng qui định
- Đảm bảo chính xác và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.
Chia sẻ
Bình luận