Kế Toán quyết toán / Ngân Hàng

Thực hiện Lập Sec rút tiền
Đi ngân hàng giao dịch những chứng từ thanh toán, lấy bộ chứng từ, Rút tiền ...
Kiểm quỹ định kỳ
Kiểm tra tính hợp lý, đạt yêu cầu của đề nghị quyết toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)... & nộp ra ngân hàng
Kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng của những phòng ban khi có nhu cầu phải bảo lãnh của ngân hàng
Thanh toán các khoản nộp thuế, Nộp bảo hiểm
Lập hồ sơ bảo lãnh ở những ngân hàng
Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ account ký
Nộp hồ sơ cho ngân hàng
Theo dõi tình hình thực hiện những bảo lãnh tại các ngân hàng
Thực hiện các lệnh thanh toán THU / CHI tiền mặt ở Cty và qua ngân hàng bằng chứng từ, bằng NET (phát sinh trên sổ phụ ngân hàng) : LC, TT,UNC, DA, DP..., Lệnh thanh toán ATM
Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay
Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng & theo dõi tình hình nhận nợ & trả nợ vay ngân hàng
Lập chứng từ mở LC mua hàng qua ngân hàng, lập hồ sơ thủ tục lấy bộ chứng từ đã mở LC về ngân hàng giao C/U
Theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh những LC
Nhận chứng từ từ các ngân hàng, xắp xếp theo nội dung, Sau khi hồ sơ được check, đóng tài liệu lưu trữ
Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của những ngân hàng. Định khoản, vào máy những chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng, Nhập sổ phụ toàn bộ các ngân hàng
Kiểm tra số dư những account ngân hàng và làm bút toán chênh lệch tỷ giá những account ngân hàng
Kiểm tra số dư tiền gửi những ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát & thực hiện kế hoạch dòng tiền cho 1 tuần và 12 tuần tiếp theo
Báo cáo & cung ứng thông tin quản trị cho những cấp quản lý và BGĐ hằng tuần, tháng định kì cũng như đột xuất về những nguồn tiền tại những ngân hàng và Quỹ cty
Lưu trữ toàn bộ những chứng từ liên quan đến ngân hàng gồm : hồ sơ xin cấp hạn mức và Hợp đồng vay tiền Trung, ngắn hạn, các khế ước, giấy nhận nợ, lệnh thanh toán, Sổ phụ ngân hàng

- Nghỉ phép theo quy định
- Đóng BHXH
- Lương thưởng tùy tình hình kinh doanh sản xuất công ty.
- Thưởng các dịp lễ