Nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, chứng từ thanh toán, đảm bảo hồ sơ đầy đủ, phù hợp. Thực hiện hạch toán vào phần mềm kế toán các nghiệp vụ phát sinh
Thực hiện mở/gia hạn/thu hồi bảo lãnh thanh toán. Lập báo cáo theo dõi bảo lãnh thanh toán theo hợp đồng, báo cáo và xác nhận thông tin gia hạn thời gian hết hạn bảo lãnh với các bộ phận liên quan.
Kiểm tra hồ sơ, chứng từ liên quan đến mua mới, sửa chữa nâng cấp lớn tài sản cố định, công cụ dụng cụ
Thực hiện đối chiếu công nợ với nhà cung cấp định kì.
Lập báo cáo số dư công nợ theo hợp đồng, báo cáo tuổi nợ cho công nợ ứng trước cho nhà cung cấp
Rà soát các khoản tạm ứng, thanh toán công nợ với nhà cung cấp, phối hợp với các bộ phận để thu hồi hồ sơ, tiền tạm ứng khi đến hạn.
Cập nhật báo cáo các khoản công nợ quá hạn để xử lý.
Tính và cập nhật giá thành dự án (costing).
Ghi nhận doanh thu dịch vụ thi công xây dựng.
Lập báo cáo dự kiến thanh toán và báo cáo tổng hợp số dư tiền gửi cho các bộ phận, cân đối nguồn tiền, lập kế hoạch tài chính.
Theo dõi thông kê tiền tạm ứng giám sát theo từng công trình thực hiện.
Khai thuế GTGT theo quý, BCTC, QT TTNDN, QT TTNCN của công ty.
Chia sẻ
Bình luận