Nhân viên Kế toán công nợ

Kiểm tra những chứng từ khi lập thủ tục thu chi

• Lập phiếu thu và chi dựa trên biểu mẫu cho thủ quỹ làm căn cứ để thực hiện chi tiền
• Gửi chứng từ như phiếu thu, chi đến những bộ phận có liên quan
• Giám sát và theo dõi những những khoản tạm ứng của nội bộ công ty
• In báo cáo quỹ và sổ tiền mặt
• Đối chiếu với thủ quỹ về tồn quỹ cuối ngày và tồn quỹ tiền mặt
• Lập chiếu nộp ngân sách – ngân hàng
• Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh, số thứ tự…
• Nhận phiếu nhập – xuất kho hay bản sao hóa đơn để thực hiện thanh toán
• Đối chiếu với kế toán cơ sở tình hình công nợ của công ty và khách hàng hàng tháng và lập lịch thanh toán công nợ của khách hàng
• Tính số công nợ phát sinh mỗi tháng và lập giấy báo thanh toán công nợ
• Lập báo cáo và theo dõi số dư công nợ của công ty thẽo mỗi đối tượng định kỳ hoặc đột xuất hoặc là định kỳ theo yêu cầu của cấp trên
• Thu chi tiền mặt hoặc tạm ứng tiền mặt định kỳ hàng tuần và đối chiếu với số dư tiền mặt…
• Thực hiện đề xuất các giải pháp thu hồi công nợ hiệu quả, nhắc nhở thanh toán công nợ…