- Kiểm tra tồn quỹ các ngân hàng đầu mỗi ngày
- Kiểm tra tồn quỹ chi nhánh Hà Nôi, Đà Nẵng và Quận 12, Nhà máy TCE
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ chứng từ thanh toán (Hợp đồng mua vào, Hóa đơn tài chính đầu vào, Tờ khai nhập khẩu,…) từ các Bộ phận yêu cầu gửi đến.
- Làm các phiếu thu, chi phát sinh trong ngày.
- Đối với thanh toán chuyển khoản thì soạn lệnh Home Banking, viết UNC thanh toán
- Cập nhật theo dõi các hợp đồng mua vào (NCC trong nước và nước ngoài), lên kế hoạch thanh toán các khoản nợ.
- Thanh toán công nợ trực tiếp hoặc làm hồ sơ nhận nợ qua ngân hàng
- Nhập liệu sổ phụ NH phát sinh trong tháng
- Nhập liệu các khoản mục chi phí phát sinh theo chứng từ mua vào
- Theo dõi tạm ứng, giải chi tạm ứng nhân viên, nhập liệu phần mềm
- Giải chi chi phí lãnh hàng nhập khẩu phân bổ vào giá vốn hàng hóa
- Kiểm tra các TK phát sinh: 111, 112, 113, 141, 331, 138
- Tạo mã NCC mới phát sinh
- Đi ngân hàng thực hiện các giao dịch liên quan: rút tiền, nộp tiền, đi UNC, đưa hồ sơ thanh toán, nhận Sổ phụ NH, UNT
- Đi nộp tiền điện, điện thoại Văn phòng
- Làm công văn, hồ sơ liên quan cho Ngân hàng, cơ quan có liên quan
- Báo cáo sổ quỹ hàng ngày, hàng tháng cho BGĐ
- Lên kế hoạch thu-chi hàng ngày/tuần/tháng/năm
- Cân đối dòng tiền đảm bảo thanh toán các khoản nợ đúng hạn (đặc biệt nợ ngân hàng)
- Hàng tháng tách chi phí gửi số liệu cho các chi nhánh
- Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn thực tế và số liệu phần mềm , chiết xuất bảng kê hóa đơn đầu vào hàng tháng để chuyển KTTH báo cáo thuế
- Hỗ trợ về phần thanh toán cho các chi nhánh và Nhà máy TCE
- Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần cho Trưởng phòng và Ban giám đốc
- Tập hợp hồ sơ, chứng từ làm biên bản bàn giao chứng từ của các phòng ban gửi trình ký BGĐ hàng ngày
- Làm các công việc phát sinh, báo cáo khi có yêu cầu
- Lưu trữ hồ sơ: Hóa đơn tài chính đầu vào, Phiếu thu, Phiếu chi, Hồ sơ vay ngân hàng, Hợp đồng mua vào, -
- Hợp đồng vay cá nhân, Tờ khai nhập khẩu
Chia sẻ
Bình luận