1. Quản lý thông tin hợp đồng với nhà cung cấp bao gồm nội dung, phương thức thanh toán, điều khoản thanh toán, chiết khấu hàng hóa.
2. Tạo mã của nhà cung cấp trên phần mềm FAST.
3. Thực hiện đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp
4. Hạch toán và theo dõi tất cả các khoản thanh toán và chưa thanh toán phát sinh của nhà cung cấp. Làm việc với nhà cung cấp các câu hỏi liên quan đến thanh toán.
5. Lập báo cáo tổng hợp công nợ phải trả theo yêu cầu của quản lý
6. Quản lý hàng tồn kho, kiểm tra chéo và đối chiếu giữa hàng hóa thực nhận và phiếu xuất kho so với hóa đơn đỏ của nhà cung cấp.
7. Theo dõi phân bổ & khấu hao hàng tháng của TSCĐ và công cụ dụng cụ.
8. Lưu trữ các tài liệu cần thiết.
9. Phối hợp với nhà hàng để thực hiện kiểm đếm hàng tháng, hàng quý và hàng năm.
10. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng / Trưởng phòng Tài chính.
Chia sẻ
Bình luận