- Thanh toán bằng tiền mặt và ngân hàng
• Chịu trách nhiệm quản lý và lưu giữ hồ sơ tiền mặt, séc và tiền gửi ngân hàng của công ty.
• Xử lý các khoản tiền gửi, rút tiền và chuyển khoản ngân hàng.
• Bảo quản séc công ty, sổ tiết kiệm ngân hàng và con dấu.
• Xử lý séc, séc ngân hàng, hối phiếu và các công cụ khác để công ty thu và chi.
• Chịu trách nhiệm thu tiền, chuyển khoản và ghi chép hóa đơn.
- Báo cáo tài chính hàng ngày
• Ghi chép nhật ký tiền mặt và nhật ký tiền gửi ngân hàng hàng ngày để đảm bảo các tài khoản phù hợp với tình hình thực tế.
• Đối chiếu thường xuyên các tài khoản với kế toán để đảm bảo tính chính xác.
- Thanh toán lương và hoàn trả chi phí
• Chịu trách nhiệm thanh toán lương cho nhân viên, tiền làm thêm giờ và các khoản phụ cấp khác.
• Kiểm tra và thanh toán các chứng từ hoàn trả chi phí nội bộ của công ty để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tài chính của công ty.
- An ninh tài chính và giám sát
• Chịu trách nhiệm tổ chức và lưu trữ thông tin tài chính để đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin.
• Hợp tác với kế toán để xử lý các vấn đề liên quan đến thuế của công ty, chẳng hạn như thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập, v.v.
• Cung cấp dữ liệu tài chính để ban quản lý tham khảo.
- Các vấn đề tài chính khác
• Hỗ trợ bộ phận kiểm toán, rà soát hoặc tài chính hoàn thành các nhiệm vụ tài chính khác.
• Xử lý các công việc khác được giao bởi người giám sát.
Chia sẻ
Bình luận