Kiểm tra tồn quỹ các ngân hàng đầu mỗi ngày
Kiểm tra tồn quỹ chi nhánh Hà Nôi, Đà Nẵng và Quận 12
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ chứng từ thanh toán (Hợp đồng mua vào, Hóa đơn tài chính đầu vào, Tờ khai nhập khẩu,…) từ các Bộ phận yêu cầu gửi đến.
Làm các phiếu thu, chi phát sinh trong ngày.
Đối với thanh toán chuyển khoản thì soạn lệnh Home Banking, viết UNC thanh toán
Cập nhật theo dõi các hợp đồng mua vào (NCC trong nước và nước ngoài), cân đối tiền với công nợ để sắp xếp kế hoạch thanh toán.
Thanh toán công nợ trực tiếp hoặc làm hồ sơ nhận nợ qua ngân hàng
Nhập liệu sổ phụ NH phát sinh trong tháng
Nhập liệu các khoản mục chi phí phát sinh theo chứng từ mua vào
Theo dõi tạm ứng, giải chi tạm ứng nhân viên, nhập liệu phần mềm
Giải chi chi phí lãnh hàng nhập khẩu phân bổ vào giá vốn hàng hóa
Kiểm tra các TK phát sinh: 111, 112, 113, 141, 331, 138
Tạo mã NCC mới phát sinh
Đi ngân hàng thực hiện các giao dịch liên quan: rút tiền, nộp tiền, đi UNC, đưa hồ sơ thanh toán, nhận Sổ phụ NH, UNT
Đi nộp tiền điện, điện thoại Văn phòng
Làm công văn , hồ sơ liên quan cho Ngân hàng , cơ quan có liên quan
Báo cáo sổ quỹ hàng ngày, hàng tháng cho BGĐ
Làm dự trù thu, chi khi có yêu cầu
Hàng tháng tách chi phí gửi số liệu cho các chi nhánh
Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn thực tế và số liệu phần mềm , chiết xuất bảng kê hóa đơn đầu vào hàng tháng để chuyển KTTH báo cáo thuế
Hỗ trợ về phần thanh toán cho các chi nhánh và TCVN
Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần cho BGĐ và Trưởng Phòng
Tập hợp hồ sơ, chứng từ làm biên bản bàn giao chứng từ của các phòng ban gửi trình ký BGĐ hàng ngày
Làm các công việc phát sinh, báo cáo khi có yêu cầu
Lưu trữ hồ sơ: Hóa đơn tài chính đầu vào, Phiếu thu, Phiếu chi, Hồ sơ vay ngân hàng, Hợp đồng mua vào, Hợp đồng vay cá nhân, Tờ khai nhập khẩu
Chia sẻ
Bình luận