- Theo dõi công nợ theo từng đối tượng khách hàng.
- Lên các báo cáo: Sổ chi tiết công nợ, các khoản nợ đến hạn, quá hạn, bảng kê các chứng từ công nợ,
- Kiểm tra số liệu công nợ và thực hiện phát hành biên bản đối chiếu công nợ với từng nhà cung cấp, khách hàng.
- Căn cứ các hợp đồng mua bán, hạch toán các nghiệp vụ kế toán khi có phát sinh.
- Kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán và thông báo cho cán bộ cấp trên.
- Liên lạc thường xuyên với các phòng ban có liên quan về tình hình thực hiện hợp đồng.
- Định kỳ lập báo cáo công nợ, đối chiếu và xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
- Lên kế hoạch thanh toán các khoản công nợ đến hạn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.
Chia sẻ
Bình luận