-Tiếp nhận các yêu cầu thanh toán từ các bộ phận
-Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ gốc và phần mềm, thông tin thanh toán, nhà cung cấp...
-Tổng hợp số liệu cần thanh toán => Báo sếp cân đối
-Được duyệt thì thực hiện thanh toán ngân hàng và gửi UNC cho người yêu cầu thanh toán
-Căn cứ vào sổ phụ ngân hàng, thực hiện nhập liệu lên phần mềm các tài khoản: MB, MSB, VCB, Vietbank công ty, tài khoản Tech cá nhân….
-Đối chiếu số dư tài khoản và phần mềm
-Theo dõi tiền gửi ngân hàng; tiền chuyển vào và chuyển đi
-Rà soát, đối chiếu, tập hợp công nợ phải thu khách hàng
-Lập bảng theo dõi công nợ phải thu khách hàng
-Tổng hợp và nhắc khách hàng thanh toán đúng lịch (có nhờ sự hỗ trợ từ nhân viên kinh doanh)
-Theo dõi tiền về và báo sếp
-Rà soát, đối chiếu, tập hợp công nợ phải trả nhà cung cấp
-Lập bảng theo dõi công nợ phải trả NCC
-Tổng hợp và xin sếp lịch thanh toán
-Theo dõi và làm thanh toán cho NCC
-Thực hiện các bút toán khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh
-Các nghiệp vụ khác liên quan đến kế toán tổng hợp
-Thực hiện lập các Báo cáo nội bộ, Báo cáo thuế hàng tháng, năm theo quy định nhà nước và theo yêu cầu của cấp trên
-Rà soát, kiểm tra, tính đúng đắn, đầy đủ về chứng từ, số sách thu chi, kho,... hạch toán tổng hợp, chi tiết của kế toán viên...
-Đào tạo, hướng dẫn mọi người trong công việc khi cần thiết
Chia sẻ
Bình luận