Kế Toán Công Nợ

-Theo dõi và thực hiện các công việc kế toán thuộc phạm vi kế toán công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp;
-Chịu trách nhiệm quản lý và kiểm tra, đối chiếu dữ liệu công nợ phải thu, phải trả của khách hàng trên chứng từ và hệ thống theo từng khách hàng, từng bộ phận.(Làm bảng kê, đối chiếu công nợ với khách hàng)
-Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận
-Hàng tuần, hàng tháng lập Bảng tổng hợp công nợ của toàn bộ các khách hàng
-Theo dõi , lập báo cáo tình hình số dư công nợ của nội bộ theo từng đối tượng đột xuất hoặc định kỳ (tháng quý năm) theo yêu cầu BGĐ ,KTT , TP TV (có đối chiếu với KTCS số dư công nợ)
-Kiểm tra hồ sơ thanh toán hoa hồng khách hàng liên quan đến doanh thu
-Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ.
-Lập phương án xử lý các trường hợp công nợ khó đòi bằng các nghiệp vụ chuyên môn.
- Hàng tháng, năm có BB xác nhận công nợ gửi khách Hàng và thu hồi Biên bản