MÔ TẢ CÔNG VIỆC
-Tiếp nhận bộ chứng từ tạm ứng/thanh toán/hoàn ứng từ các Đội/Phòng/ban trong
Công ty, đối tác;
- Kiểm tra, đề nghị bổ sung cho hoàn chỉnh theo đúng quy trình, quy định hiện
hành của Công ty;
- Kiểm tra tính trung thực, hợp lý của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ký nháy xác
nhận thanh toán;
- Chuyển chứng từ cho Kế toán tiền mặt/Kế toán ngân hàng lập Phiếu thu, phiếu
chi/Ủy nhiệm chi;
- Kiểm tra tính chính xác trên sổ tổng hợp công nợ phải trả, sổ chi tiết công nợ
phải trả (TK331) theo từng đối tượng; tổng hợp dự kiến thanh toán để đưa số liệu
vào Báo cáo cân đối Thu – Chi.
- Lập phiếu thu, phiếu chi trên phần mềm căn cứ vào chứng từ đã được phê duyệt;
- Trình ký chứng từ, phiếu thu, phiếu chi cho Kế toán trưởng, Giám đốc;
- Nhận lại phiếu thu, phiếu chi từ Thủ quỹ, kiểm tra đầy đủ chữ ký, lưu trữ chứng
từ Thu, Chi;
- Thực hiện các giao dịch chuyển tiền, giao dịch khác tại Ngân hàng;
- Lập hồ sơ vay vốn Ngân hàng theo chỉ đạo của cấp trên;
- Hàng tháng đề nghị Ngân hàng cung cấp sổ phụ (sao kê theo tháng);
- Ghi sổ kế toán trên phần mềm, khớp đúng số liệu trên phần mềm với sổ phụ
Ngân hàng;
- Theo dõi dư nợ vay, thời hạn trả nợ, lãi vay tại Ngân hàng, các tổ chức tín dụng,
đối tác khác…;
- Thực hiện việc lưu trữ chứng từ Ngân hàng đầy đủ và khoa học (Chứng từ tạm
ứng/thanh toán/hoàn ứng/UNC/báo nợ/báo có…).
- Kiểm tra sự trung thực, hợp lý của bộ chứng từ thanh toán lương, ký nháy xác
nhận thanh toán, chuyển chứng từ cho Kế toán tiền mặt/Kế toán Ngân hàng lập
Phiếu chi/ủy nhiệm chi;
- Kết hợp cùng Phòng HC-NS kiểm tra đối chiếu với cơ quan bảo hiểm xã hội
theo tháng/quý/năm;
- Kiểm tra toàn bộ các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh;
- Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp;
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và đúng với thực tế;
- Thực hiện các công việc Thu – Chi của Thủ quỹ
Chia sẻ
Bình luận